cTrader Stop Out Inteligente

A lógica do Stop Out Inteligente em cTrader foi concebida para oferecer a máxima protecção às contas do trader. Esta lógica substituirá a lógica Stop Out Justo de cTrader porque a mesma oferece benefícios significativos aos usuários, usando um algoritmo muito mais avançado.

Se o Nível de Margem que é mostrado na barra de salfo cair abaixo do Nível Stop Out Inteligente, então as posições começarão a ser fechadas parcialmente, até que o Nível de Margem seja superior ao Stop Out Inteligente.

A lógica do Stop Out Inteligente fechará apenas aquilo que for absolutamente necessário, a partir da maior posição, para restaurar o Nível de Margem, de forma segura, e proteger a própria posição, o ponto de entrada da posição e a conta de trading, pelo período de tempo mais extenso possível.

Um Exemplo:

Se uma conta tiver as seguintes propriedades:

• Saldo: $500
• Alavancagem: 1:400
• Stop Out Inteligente: 50%
• Património: $500

Se a conta abrir duas posições de:

• COMPRAR – 200,000 – USD/JPY
• COMPRAR – 50,000 – USD/JPY

Ambas as posições têm o mesmo preço de entrada.

A conta será, imediatamente, fechada, com um nível de margem de 100%. Uma vez que o nível de margem de 100% for atingido, mais nenhuma posição que requeira margem adicional será aberta.

Uma vez que o preço do USD/JPY caia em 10 Pips, o Nível de Margem será de 50% e desencadeará a funcionalidade Stop Out Inteligente.

Cálculo:

• Valor do pip de 250,000 USD/JPY = ¥2,500 (÷101.33 = $24.67)
• 10.2 [Pips] x $24.67 [Valor do Pip] = $251.63
• Património ($500 – $251.63 [P&L Não Realizado] = $248.37) ÷ $500 [Margem Usada] = 0.497 (x 100 = 49.7%)

Nota: Para simplificar, não vamos considerar as comissões e o spread, uma vez que o principal propósito deste exemplo é focar no comportamento da funcionalidade Stop Out Inteligente.

Uma vez que o Stop Out Inteligente tenha sido atingido, cTrader precisará de fazer algo para restaurar as contas cujo Nível de Margem seja superior ao Stop Out Inteligente. cTrader fechará, parcialmente, a maior posição para lançar apenas o montante da margem necessária e nada mais, com a menor excepção a rondar quase as 1,000 unidades.

Neste caso, a posição de 200,000 USD/JPY será modificada para ser 198,000 USD/JPY, vendendo 2,000 USD/JPY.

Fechando 2,000 USD/JPY com uma perda de 10.2 Os pips levarão a uma perda de $2.01, apesar da perda que reduz o montante da margem exigida para reter a posição em $4.

Abaixo, verá como é que este evento afecta a conta e os cálculos usados.

Saldo = $497.99

• $0.19736 [Valor do Pip de 2,000 USD/JPY] x 10.2 [Perda em Pips] = $2.01

Margem Usada de 248,000 USD/JPY = $496

P&L Não Realizado = $249.64

• ¥1,000 [Valor do Pip 100,000 USD/JPY] x 2.48 [Volume das posições abertas] = ¥2,480 x 10.2 [Perda em Pips] = ¥25,296 (÷101.33[Taxa USD/JPY] = $249.64)

Património = $248.35

• $497.99 [Saldo] – $249.64 [P&L Não Realizado] = 248.35

Nível de Margem = 50.07%

• 248.35 [Património] ÷ 496 [Margem Usada] = 0.507 x 100 x 50.07%

Agora, o Nível de Margem da conta foi aumentado para 50.07%, o que é suficiente para ficar acima do Nível Stop Out Inteligente, com um impacto mínimo sobre a conta de trading.